il prezzo BTC si stabilizza con ONE occhio al primo rapporto sull’inflazione di Trump

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il mercato Cripto sta cercando di riacquistare equilibrio, con il Bitcoin che rimbalza sopra gli 81.000 $ prima del report sull’inflazione statunitense di domani. In generale, la ripresa dai minimi notturni è guidata dalle monete layer-1 e layer-2, con i token di gioco in aumento.

La ripresa avviene in un momento in cui a Wall Street si registrano segnali di “picco di paura”, una dinamica solitamente osservata nei momenti di minimo del mercato.

È interessante notare che lo spread tra i futures a ONE e sei mesi legati al VIX, il cosiddetto indicatore della paura di Wall Street, ha superato lo zero lunedì, segnalando una RARE lettura positiva e riflettendo le aspettative di una maggiore volatilità nel breve termine rispetto a sei mesi. L’indice di volatilità Bitcoin di Volmex mostra un’inversione simile, sebbene ciò sia più comune nel mercato Cripto .

“Il peggio è alle nostre spalle? È impossibile dirlo”, ha osservato Ilan Solot, stratega senior del mercato globale presso Marex Solutions, in un’e-mail a CoinDesk. “Tuttavia, il rapporto rischio-rendimento per l’inserimento di posizioni lunghe in azioni statunitensi sta migliorando. L’indice VIX per la volatilità è ora significativamente invertito, il che significa che i contratti a breve termine hanno un prezzo più alto di quelli a lungo termine. Questo è un importante segnale di stress, ma può anche indicare estremi nel sentiment”.

Nel frattempo, il posizionamento rialzista sullo yen sembra forzato, il che suggerisce che il Rally della valuta rifugio potrebbe presto perdere slancio, offrendo potenzialmente sollievo alle attività rischiose.

IL Indice di inflazione degli Stati Uniti Truflation, che offre una misurazione giornaliera e in tempo reale dell’inflazione basata su dati provenienti da oltre 30 fonti e 13 milioni di prezzi, è scesa all’1,35%, estendendo un calo dal massimo di febbraio di oltre il 2%. Questa tendenza suggerisce i progressi sull’inflazione che la Federal Reserve sta cercando prima di considerare tagli ai tassi.

Mercoledì, il Bureau of Labor Statistics dovrebbe mostrare un aumento mensile dello 0,3% per febbraio. Ciò rappresenterebbe una decelerazione notevole rispetto al preoccupante 0,5% di gennaio. Una lettura soft potrebbe convalidare le aspettative dei trader per rapidi tagli dei tassi a partire da giugno, portando forse a un rinnovato sentimento di rischio. Tuttavia, è importante notare che il presidente Jerome Powell ha indicato che la Fed sta aspettando chiarezza sulle politiche del presidente Trump prima di fare la sua prossima mossa, il che suggerisce che i soli dati CPI soft potrebbero non essere sufficienti.

D’altro canto, un CPI più caldo del previsto potrebbe far deragliare le prospettive di ripresa, potenzialmente preparando il terreno per un crollo più profondo di Bitcoin e del mercato Cripto più ampio. Alcuni analisti prevedono addirittura che Bitcoin potrebbe scendere a $ 74.000.

“Persiste un pattern ribassista sui timeframe giornalieri, indicando un rafforzamento delle vendite dopo non essere riusciti a mantenersi al di sopra della media mobile a 200 giorni. Lo scenario di un pullback nell’intervallo tra $ 70.000 e $ 74.000 LOOKS ancora il più probabile”, ha affermato Alex Kuptsikevich, analista di mercato senior presso FxPro, in un’e-mail a CoinDesk. Resta vigile!

Cosa guardare

• Cripto:
• Macro
  • 11 marzo, ore 8:00: l’Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) pubblica i dati sulla produzione industriale di gennaio.
    • Produzione industriale stimata su base mensile 0,4% vs. Prec. -0,3%
    • Produzione industriale stimata su base annua 2,2% vs. precedente 1,6%
  • 11 marzo, ore 10:00: il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica il rapporto JOLTs di gennaio (posizioni di lavoro vacanti, assunzioni e separazioni).
    • Offerte di lavoro stimate 7,75 milioni rispetto ai 7,6 milioni precedenti
    • Lavoro cessato Prev. 3.197M
  • 12 marzo, ore 4:45: Presidente della Banca centrale europea Christine Lagardefa un discorsoalla 25a conferenza “La BCE e i suoi osservatori” a Francoforte.
  • 12 marzo, ore 8:00: l’Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) pubblica i dati sull’inflazione dei prezzi al consumo di febbraio.
    • Tasso di inflazione MoM stimato 1,3% vs. Prec. 0,16%
    • Tasso di inflazione stimato su base annua 5% vs. Prec. 4,56%
  • 12 marzo, ore 8:30: l’Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati sull’inflazione dei prezzi al consumo di febbraio.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base mensile 0,3% vs. precedente 0,4%
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua 3,2% vs. precedente 3,3%
    • Tasso di inflazione MoM stimato 0,3% vs. Prec. 0,5%
    • Tasso di inflazione stimato su base annua 2,9% vs. precedente 3%
  • 12 marzo, ore 9:45: La Banca del Canada annuncia la suadecisione sul tasso di interesseseguita da una conferenza stampa (LINK in diretta streaming) 45 minuti dopo.
    • Tasso di interesse Politiche stimato 2,75% vs. Prev. 3%
  • 12 marzo, ore 12:00: il Servizio statistico federale russo pubblica i dati sull’inflazione dei prezzi al consumo di febbraio.
    • Tasso di inflazione MoM stimato 0,8% vs. Prec. 1,2%
    • Tasso di inflazione stimato su base annua 10,1% vs. Prec. 9,9%
• Guadagni(Stime basate sui dati FactSet)
  • 17 marzo (data di scadenza): BIT Digital (BTBT), $-0,05
  • 18 marzo (data da confermare): TeraWulf (Volpe), $-0,04
  • 24 marzo (data di pubblicazione: TBC): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), CAD 0,39

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
• Sblocca
  • 12 marzo: Aptos (APT) sbloccherà l’1,93% dell’offerta circolante per un valore di 63,33 milioni di dollari.
  • 15 marzo: Sei (SEI) sbloccherà l’1,19% della sua offerta circolante, per un valore di 10,65 milioni di dollari.
  • 16 marzo: ARBITRUM (ARB) sbloccherà il 2,1% della sua offerta circolante, per un valore di 30,76 milioni di dollari.
  • 18 marzo: Fasttoken (FTN) sbloccherà il 4,66% della sua offerta circolante, per un valore di 80 milioni di dollari.
  • 21 marzo: Immutable (IMX) sbloccherà l’1,39% dell’offerta circolante per un valore di 12,29 milioni di dollari.
• Elenchi di token
  • 11 marzo: Bybit adelistare Bancor (BNT), Paxos Gold (PAXG) e Threshold.
  • 11 marzo: Cookie DAO (COOKIE) saràelencatosu Coinbase.
  • 11 marzo: PancakeSwap ritira il suo prodotto di opzioni Cripto .
  • 11 marzo: Mystery (MERY) è stata quotata sull’app Cripto.com.
  • 31 marzo: Binance adelistare USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC e PAXG.

Conferenze

Parlare di gettoni

Di Shaurya Malwa

• Grok Coin, un token ispirato a Grok AI di xAI, ma non ufficialmente affiliato ad esso, è stato lanciato su Base utilizzando meccanismi di trading di Bankr e Clanker.
• Secondo quanto riferito, il portafoglio del token controllato dall’intelligenza artificiale ha accumulato oltre 200.000 dollari in commissioni nelle ore successive alla sua messa in funzione.
• È stato ulteriormente amplificato dall’account ufficiale di Base su X, che ha pubblicato “icymi, @grok ha lanciato un token su Base”, e lo ha inquadrato come un passo futuristico in cui “l’intelligenza artificiale possiede portafogli, crea Mercati e genera entrate”. Ciò ha dato l’impressione di un’approvazione da parte della leadership di Base.
• Il post ha spinto gli sviluppatori di Base come Kawz, fondatore di Time.fun, a esprimere frustrazione per la mancanza di riconoscimento dei propri progetti.
• Definendo il post di GrokCoin ingiusto e selettivo, Kawz ha fatto notare che avevano trascorso mesi a sviluppare un’app su Base senza un solo tweet da parte di @base.

Posizionamento dei derivati

• La base dei futures ETH CME è scesa al 5% annualizzato, il livello più basso da luglio.
• La base di BTC si è stabilizzata tra il 5% e il 10%, un segnale positivo per il mercato.
• I dati monitorati da BloFin Academy mostrano che le opzioni BTC mostrano un modello di aspettativa simile a quello dell’oro, mentre ETH e altre criptovalute sono simili ai modelli di aspettativa degli investitori azionari.
• Le inversioni di rischio BTC ed ETH mostrano una propensione per le opzioni put protettive fino alla scadenza di fine maggio.
• L’opzione call con strike da 100.000 $ è ora l’opzione BTC più popolare su Deribit, a differenza dell’opzione call da 120.000 $ di alcune settimane fa.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito del 2,87% dalle 16:00 ET di lunedì a $ 81.425,03 (24 ore: -0,93%)
• ETH è salito del 2,84% a $ 1.917,00 (24 ore: -8,65%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 3,05% a 2.531,70 (24 ore: -3,66%)
• Il tasso di staking composito Ether CESR è aumentato di 10 punti base al 3,11%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0001% (0,1% annualizzato) su Binance

• DXY è in calo dello 0,38% a 103,44
• L’oro è in rialzo dello 0,66% a $ 2.911,70/oncia
• L’argento è in rialzo dell’1,12% a 32,49 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -0,64% a 36.793,11
• Hang Seng ha chiuso invariato a 23.782,14
• Il FTSE è in calo dello 0,25% a 8.578,37
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,48% a 5.413,02
• DJIA ha chiuso lunedì -2,08% a 41.911,71
• L’S&P 500 ha chiuso a -2,7% a 5.614,56
• Il Nasdaq ha chiuso a -4% a 17.468,32
• L’indice composito S&P/TSX ha chiuso a -1,53% a 24.380,71
• L’indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -2,73% a 2.297,38
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è sceso di 4 punti base al 4,21%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,28% a 5636,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,41% a 19533,25
• I futures dell’indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,21% a 42.036,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 61,95 (-0,24%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02354 (-0,80%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 814 EH/s
• Prezzo hash (spot): $45,2
• Commissioni totali: 5,3 BTC / $ 429.994
• Interesse aperto sui futures CME: 141.395 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 28,2 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 8,01%

Analisi tecnica

• L’RSI di Bitcoin ha tracciato un minimo più alto, suggerendo una divergenza rialzista o un cambiamento positivo nella dinamica.
• I trader che si affidano ai grafici potrebbero essere tentati di provare posizioni lunghe, poiché i prezzi sono vicini al supporto chiave del massimo di marzo 2024 di $ 73.757, offrendo un rapporto rischio-rendimento interessante.
• Ciò, a sua volta, potrebbe accelerare la ripresa.

Azioni in Cripto

• Strategy (MSTR): chiuso lunedì a $ 239,27 (-16,68%), in rialzo del 4,57% a $ 250,20 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 179,23 (-17,58%), in rialzo del 4,09% a $ 186,55
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$17,46 (-7,32%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $ 13,41 (-16,29%), in rialzo dell’1,34% a $ 13,59
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $ 7,56 (-9,68%), in rialzo del 2,51% a $ 7,75
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a $ 8,01 (+2,96%), in rialzo del 3,62% a $ 8,30
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $ 7,98 (-9,63%), in rialzo dell’1,5% a $ 8,10
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 14,48 (-11,27%), in rialzo del 3,04% a $ 14,92
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $ 32,74 (-11,97%), invariato nel pre-mercato
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $ 24,60 (-16,33%), in calo del 5,65% a $ 23,21

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$278,4 milioni
• Flussi netti cumulativi: 35,93 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1.122 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$34 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,69 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,579 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra lo spread tra i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi e giapponesi a 10 anni.
• Il divario si è ridotto drasticamente, scendendo al di sotto di una linea di tendenza rialzista durata cinque anni.
• Il restringimento dello spread dei rendimenti favorisce la forza dello yen, visto come una valuta rifugio e anti-rischio.

Mentre Dormivi

• Mercati globali stabili dopo che i timori di rallentamento hanno colpito Wall Street(Financial Times): Le azioni si sono stabilizzate a livello globale poiché gli investitori hanno rivalutato i timori di recessione dopo le forti perdite di Wall Street, mentre le azioni europee della difesa e delle infrastrutture hanno continuato a crescere in vista di un aumento della spesa pubblica.
• Bitcoin e Nasdaq potrebbero stabilizzarsi mentre il posizionamento rialzista sullo yen sembra allungato (CoinDesk): Le scommesse rialziste eccessive sullo yen potrebbero innescare un’inversione di tendenza, offrendo sollievo alle attività rischiose, sebbene il trend rialzista più ampio della valuta rimanga supportato da un restringimento del divario tra i rendimenti BOND USA e Giappone.
• L’ultima bozza del disegno di legge statunitense sulle stablecoin mira a dividere il potere tra le autorità statali e federali (CoinDesk): Gli stati possono supervisionare gli emittenti di stablecoin con una capitalizzazione di mercato inferiore a 10 miliardi di dollari, mentre gli emittenti più grandi possono rimanere sotto la supervisione statale se soddisfano determinati criteri.
• La dormiente Ether Whale sposta 13 milioni di $ in ETH a Kraken (CoinDesk): Un portafoglio che deteneva ether sin dall’inizio della criptovaluta ha trasferito 7.000 ETH su Kraken dopo cinque mesi di inattività, mentre il prezzo raggiungeva il livello più basso da ottobre 2023.
• Citi declassa le azioni statunitensi, aumenta la Cina mentre America First svanisce(Bloomberg): Citigroup ha declassato i titoli azionari statunitensi a neutrali, citando le aspettative di “ulteriori dati negativi negli Stati Uniti”, mentre ha aumentato la valutazione della Cina a sovrappeso in virtù delle valutazioni interessanti e del sostegno governativo al settore tecnologico.
• L’Ucraina colpisce Mosca con il più grande attacco di droni poche ore prima dei colloqui(The Wall Street Journal): In vista di un incontro di alto livello tra Stati Uniti e Ucraina in Arabia Saudita, Kiev ha effettuato il suo più grande attacco con droni sulla capitale russa, aumentando le tensioni mentre si profilano le discussioni su possibili sforzi di pace.

Nell’etere